Утверждена общим собранием Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» Решение № 9 от «5» марта 2021 г. ПРОЕКТ ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА (СМЕТЫ) СОЮЗА «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» ЗА 2020 ГОД г. Саратов, 2021
№ п/п | Статьи затрат | Всего | Разница | план | факт | +/- | | ДОХОДЫ | 11 895 000,00 | 9 634 877,12 | -2 260 122,88 | 1 | Добровольные пожертвования | 1 150 000,00 | 280 200,00 | -869 800,00 | 2 | Членский взнос | 9 430 000,00 | 8 062 042,12 | -1 367 957,88 | 3 | Вступительные взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | Взнос на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | 1 292 635,00 | 27 635,00 | 5 | Доход по депозиту | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 6 | Займ от директора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | РАСХОДЫ | 12 185 156,00 | 9 235 574,60 | -2 949 581,40 | I | Прямые расходы (II+III+IV) | 6 445 000,00 | 5 454 359,60 | -990 640,40 | II | Материальные расходы | 512 000,00 | 460 501,78 | -51 498,22 | 1 | Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы | 50 000,00 | 50 352,00 | 352,00 | 2 | Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) | 102 000,00 | 60 788,80 | -41 211,20 | 3 | Расходы на ведение бухгалтерского учета | 360 000,00 | 349 360,98 | -10 639,02 | III | Расходы на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | 1 292 635,00 | 27 635,00 | IV | Расходы на оплату труда | 4 668 000,00 | 3 701 222,82 | -966 777,18 | 1 | ФОТ штатного персонала | 4 668 000,00 | 3 701 222,82 | -966 777,18 | V | Косвенные расходы (VI +VII) | 5 740 156,00 | 3 781 215,00 | -1 958 941,00 | VI | Прочие расходы | 3 693 580,00 | 1 955 553,72 | -1 738 026,28 | 1 | Арендные платежи | 635 580,00 | 611 082,50 | -24 497,50 | 2 | Командировочные расходы | 200 000,00 | 22 299,00 | -177 701,00 | 3 | Оргтехника | 90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 4 | Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи | 150 000,00 | 57 200,00 | -92 800,00 | 5 | Аудиторские услуги | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 6 | Обслуживание сайта СРО | 48 000,00 | 28 727,23 | -19 272,77 | 7 | Пошлины, нотариальные услуги | 50 000,00 | 16 323,13 | -33 676,87 | 8 | Почтовые расходы | 50 000,00 | 28 571,32 | -21 428,68 | 9 | Банковские услуги | 50 000,00 | 43 197,37 | -6 802,63 | 10 | Услуги связи, интернет | 120 000,00 | 155 328,81 | 35 328,81 | 11 | Прочие и непредвиденные расходы | 50 000,00 | 43 232,64 | -6 767,36 | 12 | Канцелярские расходы | 40 000,00 | 36 844,07 | -3 155,93 | 13 | Аренда, страхование автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | Оплата членских взносов в Национальную палату | 500 000,00 | 418 000,00 | -82 000,00 | 15 | Участие в семинарах, научных конференциях, выставках | 200 000,00 | 7 249,00 | -192 751,00 | 16 | Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений | 100 000,00 | 13 500,00 | -86 500,00 | 17 | Расходы из резерва по решению Правления | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 18 | Полиграфия. Бланки, свидетельства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | Реклама | 200 000,00 | 26 000,00 | -174 000,00 | 20 | Возврат займа директору | | 10 000,00 | 10 000,00 | 21 | Ошибочный платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | Сопровождение судов | 1 000 000,00 | 368 905,00 | -631 095,00 | 23 | Запрос сведений (дисквалификация и пр.) | 50 000,00 | 9 093,65 | -40 906,35 | VII | Налоги, сборы | 2 046 576,00 | 1 825 661,28 | -220 914,72 | 1 | Налоги, страховые взносы от ФОТ | 2 016 576,00 | 1 825 661,28 | -190 914,72 | 2 | Прочие налоги, сборы | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | | Плановый остаток на 31.12.2020 г. | 98 428,05 | | | | Остаток на 01.01.2020 года | 388 584,05 | | | Остаток на 31.12.2020 года | 787 886,57 | | |