Финансовый план (смета) Союза "Кадастровые инженеры на 2017 год

№ п/п	Статьи затрат	Всего
план	факт
	ДОХОДЫ	8 415 000.00	8 643 766.43
1	Добровольные пожертвования	0.00	0.00
2	Членский взнос	7 150 000.00	7 115 211.22
3	Вступительные взнос	0.00	0.00
4	Взнос на страхование ответственности СРО	1 265 000.00	1 378 234.28
5	Доход по банковскому депозиту	0.00	29 142.97
6	Займ от директора	0.00	121 177.96
	РАСХОДЫ	8 286 310.00	7 446 546.27
I	Прямые расходы (II+III+IV)	5 000 000.00	4 196 610.49
II	Материальные расходы	330 000.00	312 989.82
1	Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы	20 000.00	66 366.54
2	Прочие материалы	20 000.00	0.00
3	Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО)	90 000.00	29 551.48
4	Расходы на ведение бухгалтерского учета	200 000.00	217 071.80
III	Расходы на страхование ответственности СРО	1 265 000.00	1 378 234.28
IV	Расходы на оплату труда	3 405 000.00	2 505 386.39
1	ФОТ штатного персонала	3 405 000.00	2 505 386.39
V	Косвенные расходы (VI +VII)	3 286 310.00	3 249 935.78
VI	Прочие расходы	2 228 000.00	2 170 392.83
1	Арендные платежи	495 000.00	750 307.50
2	Командировочные расходы	250 000.00	97 788.70
3	Оргтехника	270 000.00	266 989.57
4	Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи	60 000.00	180 307.00
5	Аудиторские услуги	60 000.00	50 000.00
6	Обслуживание сайта	18 000.00	33 772.30
7	Пошлины, нотариальные услуги	20 000.00	16 600.00
8	Почтовые расходы	25 000.00	34 037.80
9	Услуги банков	30 000.00	43 571.06
10	Услуги связи, интернет	150 000.00	113 233.31
11	Прочие и непредвиденные расходы	100 000.00	30 905.00
12	Канцелярские расходы	20 000.00	30 616.97
13	Аренда, страхование автотранспорта	0.00	0.00
14	Оплата членских взносов в Национальную палату	200 000.00	200 000.00
15	Участие в семинарах, научных конференциях, выставках	150 000.00	56 216.10
16	Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений	0.00	0.00
17	Расходы из резерва по решению Правления	300 000.00	240 887.52
18	Полиграфия. Бланки, свидетельства	30 000.00	0.00
19	Реклама	50 000.00	8 000.00
20	Возврат займа директору	0.00	0.00
21	Ошибочный платеж	0.00	17 160.00
VII	Налоги, сборы	1 058 310.00	1 079 542.95
1	Страховые взносы от ФОТ	1 028 310.00	1 079 542.95
2	Прочие налоги, сборы	30 000.00	0.00
	Остаток на 01.01.2017 года		156 847.45
	Остаток на 31.12.2017 года		1 197 220.16
	Итого остаток на 01.01.2018 года		1 354 067.61