Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 8 от «21» февраля 2020 г.
г. Саратов, 2020
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Всего |
Разница |
|
|
план |
факт |
+/- |
||
|
|
ДОХОДЫ |
10 285 000,00 |
9 493 375,32 |
-791 624,68 |
|
1 |
Добровольные пожертвования |
0,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
|
2 |
Членский взнос |
8 970 000,00 |
7 884 016,46 |
-1 085 983,54 |
|
3 |
Вступительные взнос |
0,00 |
|
0,00 |
|
4 |
Взнос на страхование ответственности СРО |
1 265 000,00 |
1 321 688,54 |
56 688,54 |
|
5 |
Доход по депозиту |
50 000,00 |
39 270,32 |
-10 729,68 |
|
6 |
Займ от директора |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
РАСХОДЫ |
12 637 614,78 |
10 933 546,16 |
-1 704 068,62 |
|
I |
Прямые расходы (II+III+IV) |
6 759 000,00 |
5 307 109,61 |
-1 451 890,39 |
|
II |
Материальные расходы |
502 000,00 |
438 971,27 |
-63 028,73 |
|
1 |
Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы |
100 000,00 |
116 012,86 |
16 012,86 |
|
2 |
Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) |
102 000,00 |
0,00 |
-102 000,00 |
|
3 |
Расходы на ведение бухгалтерского учета |
300 000,00 |
322 958,41 |
22 958,41 |
|
III |
Расходы на страхование ответственности СРО |
1 265 000,00 |
1 321 688,54 |
56 688,54 |
|
IV |
Расходы на оплату труда |
4 992 000,00 |
3 546 449,80 |
-1 445 550,20 |
|
1 |
ФОТ штатного персонала |
4 992 000,00 |
3 546 449,80 |
-1 445 550,20 |
|
V |
Косвенные расходы (VI +VII) |
5 878 614,78 |
5 626 436,55 |
-252 178,23 |
|
VI |
Прочие расходы |
4 341 030,78 |
3 801 447,39 |
-539 583,39 |
|
1 |
Арендные платежи |
635 580,00 |
595 470,00 |
-40 110,00 |
|
2 |
Командировочные расходы |
200 000,00 |
170 581,60 |
-29 418,40 |
|
3 |
Оргтехника |
90 000,00 |
113 423,80 |
23 423,80 |
|
4 |
Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи |
150 000,00 |
99 200,00 |
-50 800,00 |
|
5 |
Аудиторские услуги |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
6 |
Обслуживание сайта СРО |
48 000,00 |
76 677,81 |
28 677,81 |
|
7 |
Пошлины, нотариальные услуги |
50 000,00 |
15 860,35 |
-34 139,65 |
|
8 |
Почтовые расходы |
50 000,00 |
84 291,89 |
34 291,89 |
|
9 |
Банковские услуги |
50 000,00 |
58 032,65 |
8 032,65 |
|
10 |
Услуги связи, интернет |
120 000,00 |
147 254,85 |
27 254,85 |
|
11 |
Прочие и непредвиденные расходы |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
|
12 |
Канцелярские расходы |
40 000,00 |
30 826,15 |
-9 173,85 |
|
13 |
Аренда, страхование автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Оплата членских взносов в Национальную палату |
700 000,00 |
875 000,00 |
175 000,00 |
|
15 |
Участие в семинарах, научных конференциях, выставках |
200 000,00 |
179 459,00 |
-20 541,00 |
|
16 |
Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений |
100 000,00 |
37 500,00 |
-62 500,00 |
|
17 |
Расходы из резерва по решению Правления |
150 000,00 |
|
-150 000,00 |
|
18 |
Полиграфия. Бланки, свидетельства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реклама |
200 000,00 |
54 862,22 |
-145 137,78 |
|
20 |
Возврат займа директору |
347 450,78 |
490 000,00 |
142 549,22 |
|
21 |
Ошибочный платеж |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Сопровождение судов |
1 000 000,00 |
658 873,07 |
-341 126,93 |
|
23 |
Запрос сведений (дисквалификация и пр.) |
50 000,00 |
54 134,00 |
4 134,00 |
|
VII |
Налоги, сборы |
1 537 584,00 |
1 824 989,16 |
287 405,16 |
|
1 |
Налоги, страховые взносы от ФОТ |
1 507 584,00 |
1 824 989,16 |
317 405,16 |
|
2 |
Прочие налоги, сборы |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
|
|
Плановый остаток на 31.12.2020 г. |
110 205,65 |
388 584,05 |
|
|
|
Остаток на 01.01.2019 года |
1 828 754,89 |
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2019 года |
388 584,05 |
|
|