Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 7 от «15» марта 2019 г.
г. Саратов, 2019
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Всего |
Разница |
|
|
план |
факт |
+/- |
||
|
|
ДОХОДЫ |
10 285 000,00 |
9 591 924,71 |
-693 075,29 |
|
1 |
Добровольные пожертвования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Членский взнос |
8 970 000,00 |
7 846 910,20 |
-1 123 089,80 |
|
3 |
Вступительные взнос |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Взнос на страхование ответственности СРО |
1 265 000,00 |
1 329 493,80 |
64 493,80 |
|
5 |
Доход по депозиту |
50 000,00 |
68 069,93 |
18 069,93 |
|
6 |
Займ от директора |
0,00 |
347 450,78 |
347 450,78 |
|
|
РАСХОДЫ |
11 528 861,96 |
9 058 407,08 |
-2 470 454,88 |
|
I |
Прямые расходы (II+III+IV) |
6 459 000,00 |
4 678 472,33 |
-1 780 527,67 |
|
II |
Материальные расходы |
442 000,00 |
360 717,91 |
-81 282,09 |
|
1 |
Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы |
100 000,00 |
51 866,81 |
-48 133,19 |
|
2 |
Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) |
102 000,00 |
39 300,00 |
-62 700,00 |
|
3 |
Расходы на ведение бухгалтерского учета |
240 000,00 |
269 551,10 |
29 551,10 |
|
III |
Расходы на страхование ответственности СРО |
1 265 000,00 |
1 329 493,80 |
64 493,80 |
|
IV |
Расходы на оплату труда |
4 752 000,00 |
2 988 260,62 |
-1 763 739,38 |
|
1 |
ФОТ штатного персонала |
4 752 000,00 |
2 988 260,62 |
-1 763 739,38 |
|
V |
Косвенные расходы (VI +VII) |
5 069 861,96 |
4 379 934,75 |
-689 927,21 |
|
VI |
Прочие расходы |
3 604 757,96 |
3 118 013,45 |
-486 744,51 |
|
1 |
Арендные платежи |
635 580,00 |
573 557,50 |
-62 022,50 |
|
2 |
Командировочные расходы |
100 000,00 |
152 186,10 |
52 186,10 |
|
3 |
Оргтехника |
90 000,00 |
60 079,00 |
-29 921,00 |
|
4 |
Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи |
100 000,00 |
121 900,00 |
21 900,00 |
|
5 |
Аудиторские услуги |
50 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
|
6 |
Обслуживание сайта СРО |
48 000,00 |
30 000,00 |
-18 000,00 |
|
7 |
Пошлины, нотариальные услуги |
20 000,00 |
29 825,12 |
9 825,12 |
|
8 |
Почтовые расходы |
35 000,00 |
41 379,18 |
6 379,18 |
|
9 |
Банковские услуги |
45 000,00 |
47 503,13 |
2 503,13 |
|
10 |
Услуги связи, интернет |
120 000,00 |
131 743,29 |
11 743,29 |
|
11 |
Прочие и непредвиденные расходы |
100 000,00 |
|
-100 000,00 |
|
12 |
Канцелярские расходы |
40 000,00 |
46 506,95 |
6 506,95 |
|
13 |
Аренда, страхование автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Оплата членских взносов в Национальную палату |
1 200 000,00 |
1 025 000,00 |
-175 000,00 |
|
15 |
Участие в семинарах, научных конференциях, выставках |
150 000,00 |
108 060,00 |
-41 940,00 |
|
16 |
Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений |
100 000,00 |
93 760,00 |
-6 240,00 |
|
17 |
Расходы из резерва по решению Правления |
150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
|
18 |
Полиграфия. Бланки, свидетельства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реклама |
50 000,00 |
101 343,88 |
51 343,88 |
|
20 |
Возврат займа директору |
121 177,96 |
0,00 |
-121 177,96 |
|
21 |
Ошибочный платеж |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Сопровождение судов |
400 000,00 |
455 569,30 |
55 569,30 |
|
23 |
Запрос сведений (дисквалификация и пр.) |
50 000,00 |
39 600,00 |
-10 400,00 |
|
VII |
Налоги, сборы |
1 465 104,00 |
1 261 921,30 |
-203 182,70 |
|
1 |
Страховые взносы от ФОТ |
1 435 104,00 |
1 261 921,30 |
-173 182,70 |
|
2 |
Прочие налоги, сборы |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
|
|
Плановый остаток на 31.12.2018 г. |
110 205,65 |
|
|
|
|
Остаток на 01.01.2018 года |
1 354 067,61 |
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2018 года |
1 828 754,89 |
|
|