Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 7 от «15» марта 2019 г.
г. Саратов, 2019
№ п/п | Статьи затрат | Всего | Разница | |
план | факт | +/- | ||
| ДОХОДЫ | 10 285 000,00 | 9 591 924,71 | -693 075,29 |
1 | Добровольные пожертвования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Членский взнос | 8 970 000,00 | 7 846 910,20 | -1 123 089,80 |
3 | Вступительные взнос | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Взнос на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | 1 329 493,80 | 64 493,80 |
5 | Доход по депозиту | 50 000,00 | 68 069,93 | 18 069,93 |
6 | Займ от директора | 0,00 | 347 450,78 | 347 450,78 |
| РАСХОДЫ | 11 528 861,96 | 9 058 407,08 | -2 470 454,88 |
I | Прямые расходы (II+III+IV) | 6 459 000,00 | 4 678 472,33 | -1 780 527,67 |
II | Материальные расходы | 442 000,00 | 360 717,91 | -81 282,09 |
1 | Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы | 100 000,00 | 51 866,81 | -48 133,19 |
2 | Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) | 102 000,00 | 39 300,00 | -62 700,00 |
3 | Расходы на ведение бухгалтерского учета | 240 000,00 | 269 551,10 | 29 551,10 |
III | Расходы на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | 1 329 493,80 | 64 493,80 |
IV | Расходы на оплату труда | 4 752 000,00 | 2 988 260,62 | -1 763 739,38 |
1 | ФОТ штатного персонала | 4 752 000,00 | 2 988 260,62 | -1 763 739,38 |
V | Косвенные расходы (VI +VII) | 5 069 861,96 | 4 379 934,75 | -689 927,21 |
VI | Прочие расходы | 3 604 757,96 | 3 118 013,45 | -486 744,51 |
1 | Арендные платежи | 635 580,00 | 573 557,50 | -62 022,50 |
2 | Командировочные расходы | 100 000,00 | 152 186,10 | 52 186,10 |
3 | Оргтехника | 90 000,00 | 60 079,00 | -29 921,00 |
4 | Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи | 100 000,00 | 121 900,00 | 21 900,00 |
5 | Аудиторские услуги | 50 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 |
6 | Обслуживание сайта СРО | 48 000,00 | 30 000,00 | -18 000,00 |
7 | Пошлины, нотариальные услуги | 20 000,00 | 29 825,12 | 9 825,12 |
8 | Почтовые расходы | 35 000,00 | 41 379,18 | 6 379,18 |
9 | Банковские услуги | 45 000,00 | 47 503,13 | 2 503,13 |
10 | Услуги связи, интернет | 120 000,00 | 131 743,29 | 11 743,29 |
11 | Прочие и непредвиденные расходы | 100 000,00 |
| -100 000,00 |
12 | Канцелярские расходы | 40 000,00 | 46 506,95 | 6 506,95 |
13 | Аренда, страхование автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Оплата членских взносов в Национальную палату | 1 200 000,00 | 1 025 000,00 | -175 000,00 |
15 | Участие в семинарах, научных конференциях, выставках | 150 000,00 | 108 060,00 | -41 940,00 |
16 | Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений | 100 000,00 | 93 760,00 | -6 240,00 |
17 | Расходы из резерва по решению Правления | 150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 |
18 | Полиграфия. Бланки, свидетельства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Реклама | 50 000,00 | 101 343,88 | 51 343,88 |
20 | Возврат займа директору | 121 177,96 | 0,00 | -121 177,96 |
21 | Ошибочный платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Сопровождение судов | 400 000,00 | 455 569,30 | 55 569,30 |
23 | Запрос сведений (дисквалификация и пр.) | 50 000,00 | 39 600,00 | -10 400,00 |
VII | Налоги, сборы | 1 465 104,00 | 1 261 921,30 | -203 182,70 |
1 | Страховые взносы от ФОТ | 1 435 104,00 | 1 261 921,30 | -173 182,70 |
2 | Прочие налоги, сборы | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Плановый остаток на 31.12.2018 г. | 110 205,65 |
|
|
| Остаток на 01.01.2018 года | 1 354 067,61 |
| |
| Остаток на 31.12.2018 года | 1 828 754,89 |
| |