Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 10 от «21» февраля 2022 г.
г. Саратов, 2022
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Всего |
Разница |
|
|
план |
факт |
+/- |
||
|
|
ДОХОДЫ |
11 380 000,00 |
9 676 781,00 |
-1 703 219,00 |
|
1 |
Добровольные пожертвования |
770 000,00 |
272 900,00 |
-497 100,00 |
|
2 |
Членский взнос |
9 350 000,00 |
8 129 551,00 |
-1 220 449,00 |
|
3 |
Вступительные взнос |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Взнос на страхование ответственности СРО |
1 210 000,00 |
1 274 330,00 |
64 330,00 |
|
5 |
Доход по депозиту |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
|
6 |
Займ от директора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
РАСХОДЫ |
11 792 576,00 |
9 817 531,40 |
-1 975 044,60 |
|
I |
Прямые расходы (II+III+IV) |
6 390 000,00 |
5 728 139,81 |
-661 860,19 |
|
II |
Материальные расходы |
512 000,00 |
337 191,42 |
-174 808,58 |
|
1 |
Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы |
50 000,00 |
44 232,00 |
-5 768,00 |
|
2 |
Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) |
102 000,00 |
8 248,09 |
-93 751,91 |
|
3 |
Расходы на ведение бухгалтерского учета |
360 000,00 |
284 711,33 |
-75 288,67 |
|
III |
Расходы на страхование ответственности СРО |
1 210 000,00 |
1 274 330,00 |
64 330,00 |
|
IV |
Расходы на оплату труда |
4 668 000,00 |
4 116 618,39 |
-551 381,61 |
|
1 |
ФОТ штатного персонала |
4 668 000,00 |
4 116 618,39 |
-551 381,61 |
|
V |
Косвенные расходы (VI +VII) |
5 402 576,00 |
4 089 391,59 |
-1 313 184,41 |
|
VI |
Прочие расходы |
3 356 000,00 |
2 079 128,17 |
-1 276 871,83 |
|
1 |
Арендные платежи |
450 000,00 |
448 316,00 |
-1 684,00 |
|
2 |
Командировочные расходы |
100 000,00 |
33 842,74 |
-66 157,26 |
|
3 |
Оргтехника |
290 000,00 |
36 999,00 |
-253 001,00 |
|
4 |
Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи |
150 000,00 |
116 424,00 |
-33 576,00 |
|
5 |
Аудиторские услуги |
60 000,00 |
70 000,00 |
10 000,00 |
|
6 |
Обслуживание сайта СРО |
48 000,00 |
26 622,96 |
-21 377,04 |
|
7 |
Пошлины, нотариальные услуги |
50 000,00 |
12 207,61 |
-37 792,39 |
|
8 |
Почтовые расходы |
50 000,00 |
50 982,56 |
982,56 |
|
9 |
Банковские услуги |
50 000,00 |
44 269,36 |
-5 730,64 |
|
10 |
Услуги связи, интернет |
168 000,00 |
157 824,85 |
-10 175,15 |
|
11 |
Прочие и непредвиденные расходы |
50 000,00 |
64 424,74 |
14 424,74 |
|
12 |
Канцелярские расходы |
40 000,00 |
44 630,98 |
4 630,98 |
|
13 |
Аренда, страхование автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Оплата членских взносов в Национальную палату |
450 000,00 |
425 220,00 |
-24 780,00 |
|
15 |
Участие в семинарах, научных конференциях, выставках |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
|
16 |
Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений |
100 000,00 |
35 809,88 |
-64 190,12 |
|
17 |
Расходы из резерва по решению Правления |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
|
18 |
Полиграфия. Бланки, свидетельства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реклама |
100 000,00 |
119 982,49 |
19 982,49 |
|
20 |
Возврат займа директору |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Ошибочный платеж |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Сопровождение судов |
1 000 000,00 |
391 571,00 |
-608 429,00 |
|
23 |
Запрос сведений (дисквалификация и пр.) |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
|
VII |
Налоги, сборы |
2 046 576,00 |
2 010 263,42 |
-36 312,58 |
|
1 |
Налоги, страховые взносы от ФОТ |
2 016 576,00 |
2 010 263,42 |
-6 312,58 |
|
2 |
Прочие налоги, сборы |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
|
|
Плановый остаток на 31.12.2021 г. |
375 310,57 |
647 136,17 |
|
|
|
Остаток на 01.01.2021 года |
787 886,57 |
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2021 года |
647 136,17 |
|
|