Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 12 от «27» января 2023 г.
г. Саратов, 2023
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Всего |
Разница |
|
|
план |
факт |
+/- |
||
|
|
ДОХОДЫ |
11 770 000,00 |
10 457 882,62 |
-1 312 117,38 |
|
1 |
Добровольные пожертвования |
550 000,00 |
275 000,00 |
-275 000,00 |
|
2 |
Членский взнос |
9 900 000,00 |
8 726 582,00 |
-1 173 418,00 |
|
3 |
Вступительные взнос |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Взнос на страхование ответственности СРО |
1 270 000,00 |
1 305 205,00 |
35 205,00 |
|
5 |
Доход по депозиту |
50 000,00 |
66 295,62 |
16 295,62 |
|
6 |
Займ от директора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Оказание услуг в рамках уставной деятельности |
0,00 |
84 800,00 |
84 800,00 |
|
|
РАСХОДЫ |
12 232 576,00 |
10 437 502,51 |
-1 795 073,49 |
|
I |
Прямые расходы (II+III+IV) |
6 460 000,00 |
5 945 026,82 |
-514 973,18 |
|
II |
Материальные расходы |
522 000,00 |
531 315,58 |
9 315,58 |
|
1 |
Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы |
60 000,00 |
80 975,00 |
20 975,00 |
|
2 |
Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) |
102 000,00 |
61 797,00 |
-40 203,00 |
|
3 |
Расходы на ведение бухгалтерского учета |
360 000,00 |
388 543,58 |
28 543,58 |
|
III |
Расходы на страхование ответственности СРО |
1 270 000,00 |
1 305 205,00 |
35 205,00 |
|
IV |
Расходы на оплату труда |
4 668 000,00 |
4 108 506,24 |
-559 493,76 |
|
1 |
ФОТ штатного персонала |
4 668 000,00 |
4 108 506,24 |
-559 493,76 |
|
V |
Косвенные расходы (VI +VII) |
5 772 576,00 |
4 492 475,69 |
-1 280 100,31 |
|
VI |
Прочие расходы |
3 726 000,00 |
2 472 459,89 |
-1 253 540,11 |
|
1 |
Арендные платежи |
480 000,00 |
450 660,00 |
-29 340,00 |
|
2 |
Командировочные расходы |
100 000,00 |
99 139,36 |
-860,64 |
|
3 |
Оргтехника |
290 000,00 |
133 250,00 |
-156 750,00 |
|
4 |
Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи |
150 000,00 |
101 431,00 |
-48 569,00 |
|
5 |
Аудиторские услуги |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
6 |
Обслуживание сайта СРО |
48 000,00 |
7 000,00 |
-41 000,00 |
|
7 |
Пошлины, нотариальные услуги |
50 000,00 |
22 522,51 |
-27 477,49 |
|
8 |
Почтовые расходы |
60 000,00 |
44 096,56 |
-15 903,44 |
|
9 |
Банковские услуги |
50 000,00 |
42 847,60 |
-7 152,40 |
|
10 |
Услуги связи, интернет |
168 000,00 |
150 834,00 |
-17 166,00 |
|
11 |
Прочие и непредвиденные расходы |
60 000,00 |
59 838,00 |
-162,00 |
|
12 |
Канцелярские расходы |
50 000,00 |
41 418,84 |
-8 581,16 |
|
13 |
Аренда, страхование автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Оплата членских взносов в Национальную палату |
450 000,00 |
418 000,00 |
-32 000,00 |
|
15 |
Участие в семинарах, научных конференциях, выставках |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
|
16 |
Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений |
100 000,00 |
80 350,00 |
-19 650,00 |
|
17 |
Расходы из резерва по решению Правления |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
|
18 |
Полиграфия. Бланки, свидетельства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Реклама |
400 000,00 |
330 804,02 |
-69 195,98 |
|
20 |
Возврат займа директору |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Ошибочный платеж |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Сопровождение судов |
1 000 000,00 |
420 268,00 |
-579 732,00 |
|
23 |
Запрос сведений (дисквалификация и пр.) |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
|
VII |
Налоги, сборы |
2 046 576,00 |
2 020 015,80 |
-26 560,20 |
|
1 |
Налоги, страховые взносы от ФОТ |
2 016 576,00 |
2 020 015,80 |
3 439,80 |
|
2 |
Прочие налоги, сборы |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
|
|
Плановый остаток на 31.12.2021 г. |
184 560,17 |
20 380,11 |
|
|
|
Остаток прошлого периода |
647 136,17 |
|
|
|
|
ИТОГО на 31.12.2022 г. |
667 516,28 |
|
|